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原油交易提醒:多头孤立无援!精炼油大增抵消原油库存...

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发表于 2019-9-12 14:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  周四(9月12日)亚洲时段,国际油价低位小幅回升。美油价前一交易日暴跌逾3.5%,布油暴跌逾2.5%,因美国总统特朗普考虑放宽对伊朗的制裁。原油市场对美伊关系的任何变化都将非常敏感,如果它们的关系改善,市场将出现更多伊朗原油,此前美国的制裁令伊朗原油出口能力大为受限。此外,EIA数据显示,尽管原油库存降幅远超预期,但精炼油大增仍打击多头信心。
  对伊制裁缓和?特朗普准备与鲁哈尼会晤
  知情人士透露,特朗普准备本月晚些时候与伊朗总统鲁哈尼举行会晤。对于美国这样一个把孤立伊朗作为重要政策的国家,此种谈判将是前所未有的。鲁哈尼周三在电话中对法国总统马克龙表示,在美国仍在实施对伊朗的制裁之际,伊朗不会与美国进行谈判。
  白宫内部摩擦连续第二天搅得原油市场动荡不安,外交政策的互相矛盾进入了公众视野,总统暗示可能与伊朗修好。消息人士称,此前美国国家安全顾问博尔顿反对这一举措。博尔顿被解职使特朗普政府中对伊朗采取强硬路线的最强烈支持者之一离开了白宫。
  芝加哥Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,市场反应如此剧烈的原因是,市场上最大的看跌威胁是伊朗石油可能再度进入市场,去年年底,特朗普给予伊朗石油最大买家豁免权,我们意识到这对市场产生了多么大的影响。博尔顿的离开表明,伊朗石油可能会重返市场,或许是在今年年底。
  Tortoise的基金经理Brian Kessens表示,原油市场对美伊关系的任何变化都将非常敏感,如果它们的关系改善,市场将出现更多伊朗原油。
  伊拉克:放松伊朗制裁不会引发OPEC+加大减产的讨论
  伊拉克石油部长Thamir Ghadhban在阿布扎比参加会议期间告诉记者称,伊朗的局势发展不会促使周四会议讨论OPEC加大减产力度。
  放松伊朗制裁对市场来说不是一个严重的问题,伊朗在过去几年缺乏投资,他们存在问题,许多外国公司已离开伊朗。首先,伊朗国内石油消费量很高。其次,他们不会满负荷生产原油。
  Ghadhban表示:“我认为这不会成为明天会议的议题,但是我们将拭目以待,不要忘记在OPEC年度会议举行前。我们将在12月再次召开会议,有时间和空间等待观察。”
  OPEC月报:下调原油需求增速
  OPEC月报显示,8月原油产量增加13.6万桶/日至2974万桶/日,该组织将2019年原油需求增速下调8万桶至102万桶/日。预计2019年全球原油需求为9984万桶/日,预计2020年全球原油需求为10092万桶/日。
  此外,由于经济放缓,OPEC将2020年全球石油需求增长预期下调6万桶/日至108万桶/日。OPEC预计2020年OPEC原油需求为2940万桶/日。2019-2020年非OPEC石油供应强劲增长突出表明,石油生产国需要支持市场稳定,以避免潜在的供过于求。
  8月沙特及伊拉克均提升原油产量。沙特称,提高了8月原油产出至978.9万桶/日,环比增加20.9万桶/日;伊拉克上报数据显示,该国8月原油产量为465万桶/日,较上月增加3万桶/日。
  据二手资料显示,沙特8月份的石油产量增加了13.6万桶/日至2974万桶/日,伊朗8月原油产量减少2.4万桶/日至219.4万桶/日,尼日利亚8月原油产量增加8.6万桶/日至186.6万桶/日。
  EIA原油库存降幅远超预期,但精炼油大增打击多头信心
  周三晚间,美国EIA商业原油库存降幅远超预期,连续4周录得下滑。具体数据显示,美国截至9月6日当周EIA原油库存变动实际公布降低691.20万桶,预期降低265.5万桶,前值降低477.1万桶。
  此外,汽油库存实际公布降低68.2万桶,连续3周录得下滑,预期降低85.7万桶,前值降低239.6万桶;精炼油库存实际公布增长270.4万桶,创7月19日当周以来新高,预期降低50.9万桶,前值降低253.8万桶。
  报告还显示,上周美国国内原油产量减少0万桶至1240万桶/日,原油出口增加23.4万桶/日至329.5万桶/日。原油库存量跌至2018年10月以来最低,美国原油出口连续5周录得增长。
  知名金融博客零对冲表示,EIA原油库存,库欣库存以及汽油库存连续三周录得减少,但精炼油库存意外大幅增加,令数据公布后美油快速走低并抹去日内涨幅。
  机构Lipow Oil Associates的总裁Andy Lipow表示,此前飓风“多里安”影响了东海岸的石油进口,市场预期汽油库存减少,且需求能够上升。但EIA报告中汽油库存降幅不及预期,精炼油意外大增都打击了多头信心。
  与此同时,KeyBanc Capital Markets的分析师Leo Mariani表示,“对伊朗制裁的任何放松都可能会令美国页岩油生产商承压,更多的伊朗石油可能会在一两个月内重回市场。”
  截止北京时间11:30,美油报56.22美元/桶,日内涨幅0.86%,周三最低跌至55.61美元;布油报61.20美元/桶,日内涨幅0.64%,周三最低跌至60.52美元。两油于前一交易日均跌幅逾2%,刷新3个交易日低位。
  (美油日线走势图)
  策略建议:谨慎高位做空
  重点关注:国际贸易局势、全球股市表现、美伊关系、OPEC月报及EIA数据后续行情发酵
  阻力:美油:56.65 57.73 58.76 布油:62.25 63.76 64.60 INE:442.0 447.0 457.6
  支撑:美油:55.60 54.83 53.60 布油:60.30 59.40 58.00 INE:433.0 427.3 420.3

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